Исследование операций коммерческого банка с ценными бумагами

4. Организация первичных размещений:

- рублевых облигаций;

- еврооблигаций, LPN и CLN;

- биржевых облигаций.

5. Производные инструменты. Альфа-Банк - один из самых активных российских операторов рынка производных финансовых инструментов. Поскольку мы присутствуем на биржевом и внебиржевом рынках, а также покрываем большинство рынков базовых активов, мы имеем возможность предложить нашим клиентам как типовые сделки, так и нестандартные решения в области деривативов.

Базовые активы:

- курсы валют;

- процентные ставки (MOSPRIME, MOSIBOR, LIBOR и т. д);

- драгоценные и цветные металлы, сталь;

- нефть и нефтепродукты (мазуты, дизельное и авиа-топливо);

- долговые ценные бумаги и кредитные риски.

Типы инструментов:

- на биржевом рынке - опционы, свопы и фьючерсы;

- на внебиржевом рынке - опционы, форварды, свопы и любые их комбинации.

Для корпоративных клиентов:

1. Услуги по хеджированию

- хеджирование валютных рисков (хеджирование экспортных продаж и импортных закупок);

- хеджирование процентных рисков (хеджирование неблагоприятного изменения процентных ставок может использоваться как страховка от роста стоимости долговых обязательств компании и как защита определенной доходности инвестиций. Часто процентные риски хеджируются одновременно с валютными);

- хеджирование цен на товары (металлы, нефтепродукты, сталь и др.), которые компания продает или закупает для производства.

2. Структурное финансирование

- обеспеченного ценными бумагами или денежными потоками;

- со встроенными механизмами хеджирования компании;

- со встроенными механизмами снижения процентной ставки.

Для финансовых институтов (инвесторов):

- проведение операций с производными инструментами;

- разработка схем хеджирования портфеля ценных бумаг;

- финансирование под обеспечение ценными бумагами, включая финансирование портфелей ценных бумаг;

- структурированные депозиты, доходность которых зависит от различных финансовых индикаторов или цен базовых активов.

Депозитарное обслуживание является одной из наиболее динамично развивающихся сфер деятельности Альфа-Банка. С момента создания приоритетными задачами депозитария при работе с клиентами являются:

- обеспечение высокого уровня безопасности при хранении ценных бумаг;

- предоставление максимально возможного спектра услуг;

- высокий профессионализм;

- гибкая тарифная политика;

- индивидуальный подход к клиентам.

В целях обеспечения получения депонентами и будущими клиентами более подробной информации о деятельности, Депозитарий принимает участие в расчете рейтингов надежности, проводимого Фондом «Инфраструктурный институт» (ИНФИ) совместно с ПАРТАД. Более подробную информацию можно узнать на сайте База данных «Депозитарии России».

Депозитарий предлагает свои услуги всем желающим физическим и юридическим лицам, резидентам и нерезидентам.

Услуги депозитария Альфа-Банка:

- открытие и ведение счетов депо клиентов;

- хранение и учет всех видов ценных бумаг, включая акции, облигации, паи, векселя, международных финансовых инструментов (еврооблигации, АДР, ГДР);

- консультирование и проведение комплексных структурированных операций с ценными бумагами;

- перерегистрация прав собственности на ценные бумаги, в том числе при выполнении определенного условия;

- оформление и учет залоговых операций с ценными бумагами депонентов;

- предоставление информации об эмитенте;

- помощь депонентам в реализации прав, закрепленных за ними как за владельцами ценных бумаг;

- консультационная поддержка при проведении операций по счетам депо;

- выполнение функций платежного агента:

- хранение ценных бумаг на основании договоров ответственного хранения;

- проведение экспертизы ценных бумаг;

- и другие услуги.

Депозитарий Альфа-Банка имеет корреспондентские отношения со всеми крупными расчетными и уполномоченными депозитариями, в том числе: НКО ЗАО НРД, ЗАО «ДКК», ОАО «Внешторгбанк», Внешэкономбанк, КБ «Ситибанк Т/О», «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО», Euroclear Bank S. A./N.V. и др. Разветвленная сеть корреспондентских счетов позволяет клиентам депозитария осуществлять операции практически с любыми инструментами фондового рынка.

Полезные статьи:

Методология реальных индексов
Реальные индексы не только можно анализировать в динамике, покупать фьючерсы и опционы на их зна­чение, но возможно купить и ценную бумагу, стоимость которой прямо пропорциональна (соответствует) зна­чению индекса. Особенность последних состоит в том, что создается реальный (обычно закрытый) фонд, ...

Актуальные проблемы страхования жилья в РФ
Если бы жители Крымска страховали свои дома и квартиры, платить сегодня пришлось бы не государству На сегодняшний день есть необходимость существования такого закона, который бы регулировал гражданскую ответственность и давал гарантию восстановления жилища, в том числе и за счет страховых выплат. Э ...

Принятие DIDMCA как важнейший шаг в банковском законодательстве
Принятый в 1990 г. Закон о дерегулировании депозитных учреждений и монетарном контроле (DIDMCA) попытался отразить эти реалии путем уменьшения или исключения многих исторически сложившихся различий между коммерческими банками и различными сберегательными учреждениями. Следует сказать, что DIDМСА - ...